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주식
2009.07.01 12:51

KCI 기업분석 및 매매전략

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KCI 기업분석 및 매매전략

KCI는 우리나라에 유일하게 화학제품을 수입/판매 납품하는 회사이며, KCI가 유채꽃에서 바이오 디젤이라는 대체에너지의 개발에서 대두돼기 시작했는데요. 100년 기업 로레알을 사로잡은 기업 KCI ... 그들은 샴푸와 린스의 필수첨가물인 폴리머(광택제) 생산에 있어서 기술력이 국내에서는 독보적이며 세계에서도 경쟁업체와 전혀 뒤지지 않으며 가격경쟁력이 탁월한 세계점유 2위의 기업입니다. 매출의 7%를 연구개발에 투자하고 있는 기업으로 계면체/윤활유/바이오디젤등의 다수의 특허기술을 가지고 있는 기업으로 매년 꾸준한 성장을 하고 있습니다. <한경와우 인터뷰> 윤영호 KCI 대표이사 "저희가 하는 아이템들이 아직도 시장에서 시장점유율이 크지 않습니다. 
그래서 더 늘어날 수 있고 새로하는 아이템들이 지난해 부터 런칭되고 있기 때문에 예상 이상의 실적이 가능하다고 봅니다." "유채 원료를 쓰는 것 빼놓고 바이오디젤 한다든지 하면 글리세린이 나오게 돼 있고요. 
글리세린을 이용해 안전한 식품 유화제 개발이 진행중입니다. 
식품가공 공장도 만들어 놨습니다. 
유채관련 부가물에 대한 연구를 진행중이며 앞으로도 계속 투자할 계획입니다."


현재 외국인과 기관(한국밸류자산운용:이채원)은 지속적으로 매입에 가담하고 있으며,
개인물량이 거의 없는것이 특징입니다.
이후 거래량 폭발시 급상승세가 이어질것으로 보입니다.

2.png 

케이씨아이 036670 기업분석

EPS 483 | PER 9.95 | 업종PER 21.68 | PBR 1.98 | 배당수익률 1.04%
036670_주가변동차트

PER 을 보는 이유 : 주식 1주의 가격과 1주당 이익을 비교하는 데 사용하는 측도이다.
  PER가 0 이거나 음수이면 이익금이 0 이거나 마이너스라는 뜻이 되고, 
  10 이하이면 매우 건실한 회사에 속하며 30 이상이면 구매력이 없다고 볼 수 있다.
  그러나, PER가 낮아도 부실한 기업인 경우 PER 가 높더라도 우량한 대기업이 더 매력적인 구매력을 갖고 안정성이 높다.
  즉 PER에는 안정성이 포함되어 있지 않으므로 투자에 절대적인 수치가 아니다.
  단, PER 가 투자에 중요한 수치로 작용할 만큼 믿을 만한 신뢰를 가졌다고 보는 경우는 
  대략적으로 5년 이상 된 코스닥기업과 10년 이상 된 코스피 주식의 경우이다.
  그럼에도 불구하고 PER 를 맹신하여 투자에서 많은 손해를 보는 개인투자자가 많으므로 주의하여야 한다.
PBR 을 보는 이유 : 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 비율이다.
  즉 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표이다. 
  PBR이 2라는 의미는 회사가 망했을때 10원을 받을 수 있는 주식이 20원에 거래된다는 의미다. 
  즉, PBR이 1 미만이면 주가가 장부상 순자산가치(청산가치)에도 못미친다는 뜻이다.

<기업개요>

KCI는 일반화학 업종의 제조업체이다. 1991년도에 설립되었고, 코스닥에 상장되어 있다.
수년 동안 주당순이익이 미미한 수준의 흑자를 유지하고 있는 기업으로써, 매출액으로 1351위(1725개), 시가총액은 836위(1699개)에 오르고 있다.

KCI의 최근분기 까지 실적을 보면 7,162백만원의 매출액을 거두고 있으며, 최근 분기에만 7,162백만원을 달성하여 전년 동기와 비교해 27.6%의 확대를 이룩하고 있다.
전년도와 비교해서 53.5% 증가하는 추세에 있는데, 최근 분기만 놓고 보면 전년 동기에 비해 119.9% 증가하고 있으며, 3월까지의 순이익은 2,261백만원이다.
이에 따라 주당순이익은 지난 4분기 동안 649원을 달성했는데, 최근 분기의 주당순이익 증가율은 전년도와 비교해 22.4%증가하고 있고, 제조업 평균 증가율보다 34.7%앞서고 있다.
주가는 세 달전에 비해 11.1% 상승하고 있다.


내수 및 수출구성

(%)
매출유형제품명2006/122007/122008/12
내수수출내수수출내수수출
제품계면활성제33.9866.0223.8076.2023.6776.33
제품기타44.6455.3646.7553.2558.0441.96
제품레진0.3999.610.7699.241.6798.33
제품방부제10.5789.4313.1186.8914.1985.81
제품폴리머15.3584.6516.2883.7212.5787.43
제품화장품100.00100.00100.00
036670_주요제품 매출구성 chart036670_주요제품 시장점유율 chart
수출항목을 볼때의 참고 및 주의사항 : 기업의 주력 판매처가 해외 수출인가 내수인가를 확인할때에 가장 중요한 잣대는 환율이다.
  노무현 정권때에는 지속적인 환가치 상승으로 내수품목이 성장하였으나, 이명박 정부는 임기초부터 1200원대를 고집하면서 
  임기가 끝날때까지 1100원 ~ 1500원의 밴드를 형성 할것으로 보여 수출품목의 성장을 눈여겨 볼 필요가 있다.

036670_손익계산서 주요재무 항목 chart036670_손익계산서 수익성지표 chart036670_대차대조표 주요재무 항목 chart036670_대차대조표 안정성지표 chart036670_현금흐름표 주가현금흐름 chart036670_현금흐름표 현금흐름지표 chart

지분변동 추이

036670_지분변동 추이 chart

주주 변동내역 요약(최근 20개)

실거래일주주명주주구분변동후
보유지분율(%)
변동후
보유주식
거래단가변동사유
09/06/23한국투자밸류자산운용10%이상주주11.291,241,9244,583장내매수(+)
09/06/19한국투자밸류자산운용10%이상주주11.001,209,9264,588장내매수(+)
09/06/12한국투자밸류자산운용10%이상주주10.831,190,9444,695장내매수(+)
09/06/03한국투자밸류자산운용10%이상주주10.811,188,9444,739장내매수(+)
09/05/28한국투자밸류자산운용10%이상주주10.801,187,9444,786장내매수(+)
09/05/26한국투자밸류자산운용10%이상주주10.631,169,6874,775장내매수(+)
09/05/25한국투자밸류자산운용10%이상주주10.581,164,0004,765장내매수(+)
09/05/18한국투자밸류자산운용10%이상주주10.401,144,0004,926장내매수(+)
09/05/14한국투자밸류자산운용10%이상주주10.341,137,8274,981장내매수(+)
09/05/13한국투자밸류자산운용10%이상주주10.081,109,0004,952장내매도(-)
09/05/13한국투자밸류자산운용10%이상주주10.111,112,0005,000신규보고(+)
09/04/30한국투자밸류자산운용5%이상주주9.861,085,0004,979장내매수(+)
09/04/28한국투자밸류자산운용5%이상주주9.731,070,0004,809장내매수(+)
09/04/24한국투자밸류자산운용5%이상주주9.551,050,0004,563장내매수(+)
09/04/21한국투자밸류자산운용5%이상주주9.401,034,0784,487장내매수(+)
09/04/20한국투자밸류자산운용5%이상주주9.331,026,5714,514장내매수(+)
09/04/17한국투자밸류자산운용5%이상주주9.241,016,8274,502장내매수(+)
09/04/14한국투자밸류자산운용5%이상주주9.08998,5003,995장내매수(+)
09/04/10한국투자밸류자산운용5%이상주주9.00990,0004,138장내매수(+)
09/04/09한국투자밸류자산운용5%이상주주8.45930,0004,054

대주주의 지분에 따른 해석 : 개인적인 잣대를 말한다면 대주주가 사면 저점, 대주주가 팔면 고점이다.
  대주주의 매수기간이 상당기간 지속되더라도 매도는 일순간 진행하며 그리고, 대주주는 지분을 100% 청산하는 경우는 드물다.
  100%청산의 경우는 경영자가 기업의 성장에 대한 자신감이 없거나 자금압박 및 외부의 압박등으로 어려운 상황에 직면해 있다는 것을 암시하며
  이 경우 눈에 띌만큼의 뛰어난 새 경영자가 아니고서는 기업환경 개선은 어려울 것으로 판단된다.

내부자 거래
주주상세(단위 : 주, %)
주주
구분
주주
형태
관계주주명특별관
계자수
보통주우선주잠재
주식
주권의수지분
주식
비율
최종
변동일
개인최대주주등-윤영호185,371,749005,371,749494909/03/06
투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주-한국투자밸류자산운용01,190,944001,190,944111109/06/16
기타기타자사주등KCI 자사주0400,00000400,0004404/06/28
주주변동내역(단위 : 주, %)
변동일주주
구분
주주
형태
대표
주주명
주식
종류
변동
주식
변동후
주식
변동후
지분
단가
(원)
거래
금액
(억원)
변동
사유
공시일
20090616투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주2,0001,190,94410.834,6950장내매수09/06/19
20090607투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주1,0001,188,94410.814,7390장내매수09/06/12
20090601투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주18,2571,187,94410.804,7861장내매수09/06/05
20090528투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주5,6871,169,68710.634,7750장내매수09/05/29
20090527투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주20,0001,164,00010.584,7651장내매수09/05/29
20090520투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주6,1731,144,00010.404,9260장내매수09/05/22
20090518투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주28,8271,137,82710.344,9811장내매수09/05/22
20090515투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주-3,0001,109,00010.084,9520장내매도09/05/22
20090513투자신탁회사 및 증권투자회사주요주주한국투자밸류자산운용보통주27,0001,112,00010.11--신규보고09/05/15
20090430투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주15,0001,085,0009.864,9791장내매수09/05/04
20090428투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주20,0001,070,0009.734,8091장내매수09/05/04
20090424투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주15,9221,050,0009.554,5631장내매수09/05/04
20090421투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주7,5071,034,0789.404,4870장내매수09/05/04
20090420투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주9,7441,026,5719.334,5140장내매수09/05/04
20090417투자신탁회사 및 증권투자회사5%이상주주한국투자밸류자산운용보통주18,3271,016,8279.244,5021장내매수09/05/04

Ratings 
KCI 
  
LG생활건강 
3.6
  
 
Price & Fundamentals 
구분KCI
(036670)
LG생활건강
(051900)
 
 
 
 
시가총액(억원)52935,001  
외국인보유비중(%)1.0445.35  
Price     
주가 4,805216,000  
   
Valuation     
PER(주가수익비율)(배)8.7831.74  
PBR(주가순자산비율)(배)1.917.06  
배당수익률(보통주)(현금)3.111.05  
Profitability     
ROE(자기자본순이익률)(%)19.5427.83  
영업이익률(%)18.9111.33  
Growth     
매출액증가율(전년동기대비)(%)25.8415.53  
영업이익증가율(전년동기대비)(%)36.7021.46  
EPS증가율(전년동기대비)(%)36.1550.20  
컨센서스     
목표주가(원)-195,182  
PER(주가수익비율)(배)-25.50  
* 재무 : 최근 결산실적
* 컨센서스 : 당해년도말 예상실적
* 주가 : 전일주가
Margin & Growth
 
PER & EPS Growth

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